外資：過去 5 年 GTC 大會後兩週，輝達股價皆超越費半指數
為什麼重要
截至 3 月 14 日，美股科技七雄（蘋果、微軟、輝達、Alphabet、亞馬遜、Meta、特斯拉）目前皆跌到接近或低於 200 日均線，這讓各界更加關注，輝達 GTC 大會 3 月 17 日登場後，科技股能否重振雄風。
今年初，中國 DeepSeek 橫空出世，讓外界更關注科技巨擘們對 AI 的高額資本支出是否會受影響，輝達 GTC 大會極可能討論相關議題。
背景故事
集邦科技（TrendForce）最新報告顯示，2024 年全球前十大 IC 設計業者營收合計約 2498 億美元，年增近 5 成，其中輝達遙遙領先群雄，年成長率高達 125％；台灣則有聯發科（2454）、瑞昱（2379）、聯詠（3034）等公司上榜。
輝達官網顯示，其創辦人黃仁勳在美東時間 18 日上午 10 點（台灣時間 19 日凌晨 1 點）進行主題演講，屆時將會分享該公司加速計算平台如何推動 AI、雲端技術和永續運算的下一波浪潮。
發生了什麼
富國銀行（Wells Fargo）分析師 Aaron Rakes 最新報告指出，過去 5 年來，輝達股價向來會在 GTC 大會舉行當週、接下來兩週皆優於費城半導體指數的表現，超越幅度分別為 7 個百分點、2.4 個百分點。
根據 GTC 官方公布的贊助廠商，除了台積電（2330）被列為特別贊助商（A La Carte）外，台灣的華碩（2357）、廣達（2382）旗下雲達、技嘉（2376）及微星（2377）等廠商皆分別被列為次高等級的鑽石級或白金級贊助商。
光寶科（2301）、仁寶（2324）今年皆為首度參加 GTC 大會的台廠。
業界認為，今年輝達將在聖荷西登場的 GTC 大會展示一些交換器或網通產品的矽光子共同封裝技術（CPO）整合應用，但在 GPU 導入 CPO 機率不高。
分析師指出，輝達已表明 GB300 將在今年第三季開始出貨。儘管先前 Blackwell GB200 出貨延宕，但公司高層強調，對 GB300 的量產進度有信心。
接下來如何
專家認為，若輝達釋出最新 GB300 伺服器相關利多，可望激勵 AI 族群反彈，備援電池模組（BBU）、散熱、伺服器 ODM、超級電容、電源供應族群均可望迎來行情；機器人概念股也有望受惠於新品參展的利多消息。
市場預測，GB300 將採用台積電 CoWoS-L 先進封裝技術，與 GB200 相同。
本次 GTC 大會將首度舉辦「量子日」，並邀 D-Wave、IonQ 等業界領袖共同討論量子運算現況與未來發展動態，是否能為量子計算相關個股挹注上漲動能，值得觀察。
他們說什麼
富國銀行（Wells Fargo）分析師 Aaron Rakes 表示，業界預期輝達可能會在 Quantum InfiniBand 產品線導入 CPO，並於今年 GTC 大會正式亮相。
Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，這次 GTC 大會將是「美國科技股扭轉局勢的轉捩點」 ，預期把投資人的關注焦點會在 AI 革命與相關的高額資本支出方面。
