2024/05/31
HP 財報超出預期，顯示出公司在個人計算和印刷市場的強勁表現，尤其是 PC 銷售增長，這對於投資於科技和個人電腦製造業的投資人來說，是一個正面的信號。 HP 對全年收益的預測調整，反映了公司對未來財務表現的信心，這對於評估公司長期投資價值的投資人而言，提供了重要的參考信息。 HP 是一家全球技術領導者，提供創新和可持續的個人計算、印刷、3D 打印、混合工作、遊戲等解決方案、服務和訂閱。
此舉將直接挑戰 Nvidia 在 AI 晶片市場約 80% 的主導地位，影響其市場份額和收益。 促進 AI 數據中心技術的創新和多樣化，有利於降低科技巨頭對單一供應商的依賴，推動整個產業的競爭與發展。 科技公司投入數十億美元於 AI 應用所需的硬件，推動對 AI 數據中心及其運行晶片的需求增加。
亞馬遜獲得聯邦航空管理局批准，將直接加速無人機送貨技術的商業應用，提升物流效率，並為消費者帶來更快的送貨服務。此舉將對物流和零售行業造成深遠影響，促使其他公司加快技術創新和服務升級，以維持競爭力。 亞馬遜創始人 Jeff Bezos 在 2013 年的一次電視訪談中宣布無人機送貨的願景，預計五年內實現，但因監管障礙而延遲。 2021 年 6 月，一次嚴重的無人機墜機事故發生，導致一場灌木火災，此事件促使聯邦監管機構質疑無人機的適航性。
Tesla 在中國推出全自動駕駛軟體將直接擴大其在全球最大電動車市場的產品與服務範疇，增加新的收入來源。 該舉措將促使包括華為和小鵬在內的中國汽車製造商加快自動駕駛技術的開發，加劇行業競爭。 Tesla 正在努力將第 12 版 FSD 帶到中國，這是該軟體的最新版本。
Dell 的收入和每股收益超出預期，顯示其業務表現強勁，對於投資於科技和 IT 服務行業的投資人來說，這是一個正面信號。 Dell 在過去一年中，面臨全球供應鏈挑戰和市場需求變化，對公司的業務營運造成影響。為應對挑戰，Dell 加大在基礎設施解決方案組的投資，特別是服務器和網絡領域，以滿足企業級市場的需求。 Dell FY1Q25 季度報告收入為 222.4 億美元，較去年同期增長 6.3%，超出 Zacks 共識預估的 217 億美元；每股收益為 1.27 美元，超出 Zacks 共識預估的 1.25 美元。
力成的擴產與資本支出增加，直接反映在數據中心和高效能運算領域的成長潛力，對於投資相關產業的投資人來說，意味著這些領域將迎來更多商機。 力成對 AI 伺服器應用的看好及 HBM 開發進度，預示著 AI 技術和相關硬體需求的增加，對於投資 AI 技術、伺服器硬體及相關零組件的公司將有正面影響。 力成是專注於半導體產業的關鍵供應商，長期投入於記憶體與高效能運算（HPC）技術的研發。
生成式 AI 的興起和 AI 電腦的普及預示著對高性能計算需求的增加，這將推動數據中心升級和消費電子產品創新，從而影響相關產業的投資趨勢。 Gartner 數據顯示，人工智慧處理器的銷售額從 2023 年的 536 億美元增加到超過 710 億美元，預示著 AI 技術在全球範圍內的快速發展和應用。 Gartner 預測，到 2025 年 AI 晶片收入將增長 29% 至近 920 億美元，其中數據中心產品將占預計 710 億美元收入中的 210 億美元。
聯發科的天璣 7300 系列將直接提升智能手機和折疊手機的性能和能效，影響消費電子產業的競爭格局。 透過提供先進的遊戲引擎、高效的 AI 處理能力和強化的影像處理技術，天璣 7300 系列將促進相關應用和服務的創新，為開發者和終端用戶創造更多價值。 台積電 4nm 製程技術的開發，為高性能晶片製造提供了新的可能，使得處理器能夠達到更高的運算效率和能源效益。
2024/05/30
BHP 從對 Anglo American 的收購計畫中退出，顯示了礦業巨頭在戰略擴張和財務紀律之間的平衡，對礦業投資者而言，這反映了市場對大型交易的審慎態度。 BHP 是全球最大的上市礦業集團，一直尋求透過收購來擴大其在關鍵金屬領域的影響力，特別是在拉丁美洲的銅資產，以應對全球轉向清潔能源和電動汽車的需求。 Anglo American 拒絕了 BHP Group 提出延長其計劃收購英國礦業公司談判期限的請求，並在上週拒絕了 BHP 報價 386 億英鎊（約 492 億美元）的收購提案。
Uber 採取的新措施將直接提升其在巴黎奧運期間的服務能力和客戶滿意度，預期將增加公司收入並對股價產生正面影響。 巴黎夏季通常會迎來大量遊客，但今年由於奧運會的舉辦，預計遊客數量將增加至超過 1500 萬，對公共交通系統造成前所未有的壓力。 Uber Technologies 將於 7 月 12 日至 8 月 3 日免費提供「Uber Cruises」塞納河遊船服務，以應對即將到來的巴黎奧運期間的交通需求激增。
Google 在馬來西亞的投資將直接加速當地及區域內的數位轉型和 AI 技術發展，對於雲計算、數據處理、及 AI 應用領域的公司來說，這意味著新的商業機會和市場擴張。 東南亞擁有 6.7 億年輕且精通技術的人口，近來吸引了包括微軟、亞馬遜、Nvidia 和蘋果在內的科技巨頭的大量興趣和投資。 Google 承諾在馬來西亞投資 20 億美元，包括該地區的首個數據中心和 Google Cloud 服務。
HP Inc. 第二季度收入超過預期，顯示個人電腦市場正在復甦，對於投資於電腦製造業的投資人來說，這是一個正面的信號。 教育客戶在 COVID-19 之後近兩年的需求低迷後，於 2024 年第二季度升級了他們的系統。 HP Inc. 在 2024 年第二季度的收入為 128 億美元，超過了華爾街的預期，顯示個人電腦市場正在復甦。
Chevron 收購 Hess 和 ConocoPhillips 收購 Marathon Oil 將顯著改變能源產業格局，提升 Chevron 和 ConocoPhillips 在全球石油市場的競爭力和市場份額。 ConocoPhillips 準備以 171 億美元全股票交易收購 Marathon Oil。 Chevron 收購 Hess 的主要原因是 Hess 在蓋亞那的石油資源，而 ConocoPhillips 收購 Marathon Oil 將擴大其在德州和北達科他州的足跡。
C3.ai 超出盈利和收入預期，顯示公司營運效率提升，對投資人而言，這反映了公司的財務健康和成長潛力。 C3.ai 的收入從 2021 年第四季度的 5,228 萬美元增長到 2024 年第一季度的 8,659 萬美元，顯示出公司在過去三年內持續增長。 C3.ai 在 2024 年 4 月 結束的季度中，每股虧損 0.11 美元，優於 Zacks 共識預估的每股虧損 0.31 美元，並且與一年前每股虧損 0.13 美元相比有所改善。
PayPal 在 Solana 區塊鏈上推出 PYUSD 穩定幣，提高了交易速度和降低了成本，對於日常和小額交易成為更實用的選擇，直接影響支付和金融科技產業的競爭格局。 Solana 因其高速和低成本交易而受到關注，每秒交易量約為 65,000 筆，每筆交易費用約為 0.0025 美元，與以太坊形成對比。 PayPal 於 2024 年 5 月 29 日在 Solana 區塊鏈上推出其穩定幣 PYUSD，此舉標誌著 PayPal 首次超越以太坊網絡。
Elliott Investment Management 對 Texas Instruments 的投資和提出的策略直接影響該公司的財務表現和股價，對投資於半導體產業的投資人來說，這是一個重要的發展方向。 由於全球晶片需求的波動，Texas Instruments 和同行近幾個月一直在努力應對晶片訂單的行業性下滑。 Elliott Investment Management 投資超過 25 億美元於 Texas Instruments，推動提高自由現金流，目標到 2026 年每股自由現金流達到 9 美元或更多。
AST SpaceMobile 與 Verizon 和 AT&T 的合作夥伴關係，將直接推動通信服務的創新，提供全美國大陸 100% 的覆蓋率，這對於提升偏遠地區的連接性和消除死區具有重大意義。 AST SpaceMobile 與全球超過 45 家移動網絡運營商達成了協議，這些運營商共服務超過 28 億現有訂閱者。 AST SpaceMobile 和 Verizon 於 5 月 29 日宣布合作夥伴關係，將使 AST SpaceMobile 能夠針對美國大陸 100% 的覆蓋率提供直接到手機的通信服務。
AI 伺服器需求增加將直接推動存儲產業，特別是高頻寬記憶體（HBM）的需求，影響相關製造商和供應鏈的營運表現。 HBM 製造過程艱難，良率低，對產能消耗大。南亞科技在第二季受大地震影響，需認列晶圓損失及停產影響。 南亞科總經理李培瑛預期，由於 AI 伺服器動能帶動，存儲產業及南亞科營運將逐季好轉。
Apple 在中國市場的 iPhone 銷售反彈，顯示出其在全球第二大智能手機市場中的競爭力恢復，這直接影響其全球收入的約 20%，並可能對股價產生正面影響。 自去年秋季推出自家的高端智能手機以來，本土品牌華為一直在蠶食 Apple 的市場份額，導致 Apple 出貨量下降了 19%。 Apple 在中國的 iPhone 銷售顯著增加，外國品牌智能手機出貨量增加了 52%。
BlackRock 的 iShares Bitcoin Trust（IBIT）成為全球最大比特幣基金，顯示出投資者對於比特幣及相關金融產品的需求持續增長，對加密貨幣市場和相關 ETF 產品的投資策略有重大影響。 比特幣自去年初以來價值翻了四倍，得益於 ETF 的推出和從 2022 年深度熊市中的強勁復蘇。Grayscale 面臨著較高的費用和套利者退出的問題，導致其基金資金流出達 177 億美元。 截至 5 月 28 日，BlackRock 的 IBIT 持有的比特幣總值達到 196.8 億美元，超過 Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）的 196.5 億美元，成為全球最大的比特幣基金。
