財經 M 平方 After Meeting EP. 130 - 台積電錯殺？下半年風險 | 熱門股票 KOL 觀點
本文由 AI 整理，僅供參考，實際內容請以原始出處為主。 本集節目連結
本集股票的評價
😃 心情股票： 台積電、ASML、美光、德意、恩智浦、美股
😥 心情股票： 東京威力科創
重點摘要
這集 Podcast 主要討論了台積電的第二季表現及其未來展望，並分析了全球半導體產業的庫存狀況。台積電在 AI 需求的帶動下，表現優異，未來展望樂觀。ASML 和美光的庫存狀況也顯示出半導體產業進入庫存回補階段。德意和恩智浦在車用和工業領域的庫存壓力仍然存在。東京威力科創因為對中國市場的依賴，可能會受到美國進一步加強半導體管制措施的影響。美股方面，風險預警策略顯示市場風險可控，基本面仍然穩健，投資價值依然存在。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
-
台積電 (TSMC)
觀點：台積電第二季表現優異，營收創新高，毛利率和 EPS 都超出預期。未來展望樂觀，AI 需求強勁，資本支出上調。兩奈米製程進度正常，庫存天數創新低。
心情：😃
節目內容百分比：40%
-
ASML
觀點：ASML 第三季財測低於預期，但 Q2 數據不差。庫存天數下滑，顯示全球半導體產業進入庫存回補階段。
心情：😃
節目內容百分比：10%
-
美光 (Micron)
觀點：美光的庫存天數在第二季有下滑，反映出全球半導體產業進入庫存回補階段。
心情：😃
節目內容百分比：10%
-
德意 (Infineon) 和 恩智浦 (NXP)
觀點：這兩家公司主要集中在車用和工業領域，需求不明確，庫存天數仍然較高，需要一段時間才能看到庫存下滑。
心情：😃
節目內容百分比：10%
-
東京威力科創 (Tokyo Electron)
觀點：東京威力科創的營收中有 44% 來自中國，可能會受到美國進一步加強半導體管制措施的影響。
心情：😥
節目內容百分比：10%
-
美股 (S&P 500)
觀點：使用信用風險利差、美元指數和金融狀況指數來進行風險預警。嚴格版的策略已經出現出場訊號，但寬鬆版尚未出場，顯示市場風險仍在可控範圍內。美股基本面指數處於高位，景氣衰退機率低，估值偏高但資金動能仍在，下半年仍有投資價值。
心情：😃
節目內容百分比：20%
