兆華與阿格力 EP104 - 景氣燈號變化與選股策略 | 熱門股票 KOL 觀點
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本集股票的評價
😃 心情股票： 信紘科、京鼎、熊獅、崇越、昇達
😥 心情股票： 無
重點摘要
本集 Podcast 主要討論了台灣股市和中體經濟的現狀，特別是景氣對策燈號從紅燈轉為黃紅燈的影響。主持人和嘉賓深入分析了幾檔股票，特別是半導體設備股和旅遊股，並提供了對這些股票的正面評價和投資建議。節目強調了在市場修正期間，找到基本面強勁且被低估的股票的重要性。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
信紘科 (6667)
觀點：信紘科主要從事廢棄液處理相關設備及機能水的製程，能減少半導體晶圓製程中的化學容積使用量。其最大的客戶是台積電，佔了大約 50% 的營收，因此台積電的表現對信紘科有直接影響。信紘科的合約負債在今年第二季達到 4.36 億，顯示未來營收可期。相比去年第一季的 1.95 億，合約負債幾乎倍增，顯示業績貢獻度大。近期股價表現強勁，從 5 月的 188 元漲至 7 月的 239 元，後來因股災跌至 140 元，但再次反彈至 236 元，顯示市場對其基本面的信心。
心情：😃
節目內容百分比：40%
京鼎 (3413)
觀點：京鼎是半導體設備股之一，經常被提及。其業績和股價表現穩定，且在市場修正期間仍被看好。在半導體設備需求增長的背景下，金鼎的業績有望持續增長。
心情：😃
節目內容百分比：15%
熊獅 (2731)
觀點：熊獅是旅行社，疫情前後合約負債大幅增長。今年第二季合約負債達到 38.69 億，超過疫情前的 26.8 億，顯示出疫情後旅遊需求的強勁反彈。雖然旅遊股題材性較弱，但從基本面來看，熊獅的業績前景仍然樂觀。
心情：😃
節目內容百分比：10%
崇越 (5434)
觀點：崇越也涉及半導體設備，但其營收佔比相對較小。其業務範圍廣泛，且在水資源應用方面有一定的技術和市場地位。近期因台積電在水資源應用上的需求增加，崇越也受到市場關注。
心情：😃
節目內容百分比：10%
昇達 (3491)
觀點：昇達也是半導體設備股之一，經常被提及。其業績和股價表現穩定，且在市場修正期間仍被看好。
心情：😃
節目內容百分比：10%
