股癌 EP482 - ❤️ | 熱門股票 KOL 觀點
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本集股票的評價
😃 心情股票： 台積電、IC 設計、輝達、ASIC、設備股、手機股、彩色濾光片、遊戲股、中信金控
😥 心情股票： 營建股、台新金控、星光金控
重點摘要
本集 Podcast 主要討論了多檔股票和相關族群的市場表現及未來展望。主持人對於台積電、IC 設計、輝達等股票持樂觀態度，認為這些股票具有成長潛力和投資價值。而對於營建股及台新金控與星光金控的合併案則持較為保守的態度，提醒聽眾注意潛在風險。整體而言，主持人對市場的未來走勢保持謹慎樂觀，並強調了選股和分散投資的重要性。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
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台積電 (TSMC)
觀點：台積電近期在群創購買廠房，可能用於 COAS S 封裝。這一消息使得相關設備股表現強勢，但作者自己並未卡到這波行情。設備股到明年仍會非常旺，但也存在恐怖平衡的現象，大家都擠在上面，沒有人想當第一個跳車的人。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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IC 設計
觀點：IC 設計股出現便宜價格，估算今年和明年的 EPS 後發現這些股票後續可能進入高股息行列。這些股票的股息率可能有 4-5%，未來 EPS 成長性有 20-30%。雖然目前沒有全面的族群性，但這些股票是甜的，可以買。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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輝達 (NVIDIA)
觀點：市場對輝達財報的預期非常高，Sell-side 和 Buy-side 的預期數字不斷上修。H200 和 GB200 的供應狀況良好，毛利率表現預期會很好。輝達可能會給出超出預期的成績，並且下一季的指引可能會更高。輝達的估值可以作為其他股票的參考標準。
心情：😃
節目內容百分比：15%
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ASIC
觀點：OpenAI 的 ASIC 訂單可能被 BlockCom 拿走，這與作者的認知接近。OpenAI 正在做自己的晶片，這對輝達未來的毛利可能會造成影響，但成長性仍會維持。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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營建股
觀點：營建股表現強勢，但要注意央行的態度。央行可能會針對房地產做控管，這可能會影響到營建股的表現。特別是新清安政策下，很多年輕人和小白投入不動產市場，這些低總價高單價的標的流動性可能會受到影響。
心情：😥
節目內容百分比：10%
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台新金控 (Taishin Financial Holding) 和 星光金控 (Shin Kong Financial Holding)
觀點：台新和星光的合併換股價格不理想，中信金控出來攬虎，開出的條件更好。這是一個事件型交易，作者有參與一些。
心情：😥
節目內容百分比：10%
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設備股
觀點：設備股近期表現不錯，主要是因為台積電購買廠房的消息。設備股到明年仍會非常旺，但存在恐怖平衡的現象，大家都擠在上面，沒有人想當第一個跳車的人。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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手機股
觀點：作者手上有一些手機相關股票，但沒有詳細討論。
心情：😃
節目內容百分比：5%
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彩色濾光片
觀點：作者手上有一些彩色濾光片相關股票，但沒有詳細討論。
心情：😃
節目內容百分比：5%
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遊戲股
觀點：作者手上有一些遊戲相關股票，但沒有詳細討論。
心情：😃
節目內容百分比：5%
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中信金控 (CTBC Financial Holding)
觀點：中信金控出來攬虎，開出的條件比台新和星光的合併換股條件更好。這是一個事件型交易，作者有參與一些。
心情：😃
節目內容百分比：10%
