股癌 EP473 - 熱門股票 | 熱門股票 KOL 觀點
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本集股票的評價
😃 心情股票： 台積電 (TSMC)、NVIDIA、Broadcom (BlockCom)、Google、台灣軟體股
😥 心情股票： 記憶體廠 (HBM)、ODM/OEM 和散熱業者
重點摘要
本集 Podcast 主要討論了台積電、NVIDIA、Broadcom、鴻海集團、Google、台灣軟體股、記憶體廠以及 ODM/OEM 和散熱業者的現狀和未來展望。主持人對台積電、NVIDIA、Broadcom、Google 和台灣軟體股持樂觀態度，認為這些股票在未來仍有上升空間。然而，對記憶體廠和 ODM/OEM 及散熱業者則持較為保守的態度，認為這些股票面臨激烈競爭和估值修正的壓力。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
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台積電 (TSMC)
觀點：台積電因為佔比太大，所以即使其他股票軟掉，只要台積電繼續往上衝，台股還是有可能創新高。台積電的估值仍有上升空間，特別是 AI 相關的 P-Ratio 可以達到 25 倍甚至更高。
心情：😃
節目內容百分比：15%
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NVIDIA
觀點：NVIDIA 接下來的財報應該會非常好，出貨量已經調整到位，無懸念地會開出超級好的成績。然而，從一兩季後開始，年增率可能會下降，這是因為基期拉高的數學遊戲。市場可能會在意這點，進而影響股價。
心情：😃
節目內容百分比：20%
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Broadcom (BlockCom)
觀點：Broadcom 在 ASIC 和 TPU 部分非常強大，Google 的 CAPEX 數字也高於預期，未來幾季會持續購買更多 TPU。Broadcom 的估值比 NVIDIA 稍高，但仍是持股中的重要部分。此外，Broadcom 在 Wi-Fi 7 的晶片上有新技術，可能會帶來新的市場機會。
心情：😃
節目內容百分比：15%
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鴻海集團
觀點：鴻海集團的加入使得硬體的水平競爭更加激烈，特別是在 CDU 等產品上，鴻海的價格優勢明顯，可能會對其他廠商造成壓力。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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Google
觀點：Google 在 AI 的投資上持續高漲，CAPEX 數字年增高於預期。Google 的策略是避免 Under Investment，即使目前沒有明確的變現項目，他們仍會持續購買硬體以防錯過未來的機會。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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台灣軟體股
觀點：台灣的軟體股在接下來的軟體展後，如果市場沒有掀起新的興趣，可能會進入盤整或下跌狀態。目前市場上找不到非常主流的東西，資金可能會轉向其他中小型題材。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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記憶體廠 (HBM)
觀點：記憶體廠的 HBM 佔估值的絕大部分，即使其他產品如 DDR 或 NAND 有復甦，只要 HBM 稍微趨緩，估值就會受到影響。
心情：😥
節目內容百分比：10%
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ODM/OEM 和散熱業者
觀點：這些業者的競爭非常激烈，市場上的錢很多都在裡面，所有強者都能算出數字，競爭環境變得更加透明和激烈。未來可能會遇到更多平行競爭，特別是來自鴻海集團的壓力。
心情：😥
節目內容百分比：10%
