財女 Jenny EP477 - 股債下跌，避險或加碼？ | 熱門股票 KOL 觀點

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本集股票的評價

😃 心情股票： 特斯拉、輝達、軟體股
😥 心情股票： 應用材料、半導體產業

重點摘要

本集 Podcast 的重點在於分析近期美股的表現，特別是受到川普政策和中美禁令影響的科技股和半導體產業。主持人對特斯拉和輝達的未來發展持樂觀態度，認為其在自動駕駛和 AI 領域的領先地位將帶來長期成長動能。而對於應用材料和整體半導體產業，則因需求前景不明和政策風險而持較為謹慎的態度。軟體股被視為資金輪動的受益者，表現相對穩定。

每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比

1. 特斯拉 (Tesla)

   • 觀點：特斯拉在自動駕駛和新能源車領域的政策放寬下，具備長期成長潛力。建議投資者分批佈局。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：20%

2. 輝達 (NVIDIA)

   • 觀點：輝達在 AI 市場中處於領先地位，財報可能成為市場催化劑。forward PE 合理，建議分批佈局。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：25%

3. 應用材料 (Applied Materials)

   • 觀點：財報後股價大跌，因需求前景保守和中國營收下滑。非 AI 需求疲軟是主要憂慮。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：15%

4. 半導體產業

   • 觀點：受川普政策和中美禁令影響，技術面跌破支撐，需關注未來走勢。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：20%

5. 軟體股

   • 觀點：資金輪動至軟體股，受 AI 基礎建設推動，表現相對穩定。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：20%

提到的股票

• AMAT 應用材料

• NVDA 輝達

• TSLA 特斯拉

參考資料

• 應用材料 (AMAT) 2024 Q4 法說會逐字稿