財報狗 359 - 日圓 Carry Trade | 熱門股票 KOL 觀點
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本集股票的評價
😃 心情股票： 麥當勞、亞馬遜、星巴克、Life Nation、萬豪、風扇產業 ( 見準等 )
😥 心情股票： 台積電、NVIDIA、日幣套利交易
重點摘要
這集 Podcast 主要討論了市場下跌的原因，包括 NVIDIA 的產品遞延、日幣套利交易的影響，以及消費市場的變化。主持人對於消費市場的觀察顯示，低收入消費者的消費行為變得更謹慎，但體驗型消費依然強勁。對於半導體和 AI 產業的長期前景依然看好，但短期內的波動和挑戰不可忽視。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
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台積電 (TSMC)
觀點：台積電在這次市場下跌中受到較大影響，甚至觸及跌停。主要原因是 NVIDIA 的 AI 加速卡 B100 被換掉，導致市場預期的遞延效應。雖然台積電的 AI 相關業務占比不如 NVIDIA 高，但因為市場情緒和預期的改變，台積電也受到波及。長期來看，台積電的基本面依然穩固，AI 和半導體的需求仍然強勁。
心情：😥
節目內容百分比：20%
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NVIDIA
觀點：NVIDIA 的 B100 被 B200 取代，且 B200 的良率問題導致產品遞延，影響了市場預期。這次遞延主要影響短期營收，但長期來看，AI 的需求依然強勁。市場對 NVIDIA 的未來仍有信心，但短期內可能會有波動。
心情：😥
節目內容百分比：20%
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麥當勞
觀點：麥當勞提到全球素食產業放緩，尤其是在美國、澳洲、加拿大和德國等主要市場。低收入消費者的消費更謹慎，尋求更便宜的產品。麥當勞也指出，雖然消費者謹慎消費，但就業市場依然強勁，經濟不會崩壞。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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亞馬遜
觀點：亞馬遜提到消費者現在更謹慎消費，尋求低於平均售價的產品和更多的優惠。這反映了低收入消費者的消費行為改變，但亞馬遜仍然是消費市場的重要玩家。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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星巴克
觀點：星巴克同樣提到低收入消費者減少消費頻率，尋求更便宜的選擇。這顯示出消費降級的趨勢，但星巴克的品牌和市場地位依然穩固。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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Life Nation
觀點：這家娛樂公司提到音樂會的消費者支出並沒有減少，顯示出體驗型消費依然強勁。這與商品消費的謹慎形成對比。
心情：😃
節目內容百分比：5%
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萬豪
觀點：萬豪提到度假村的入住率超過 90%，顯示出消費者在體驗型消費上的支出依然強勁。這與商品消費的謹慎形成對比。
心情：😃
節目內容百分比：5%
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風扇產業 ( 見準等 )
觀點：風扇產業在 AI 和半導體的需求驅動下，短期內仍有機會。特別是液冷和氣冷的需求，會影響風扇產業的市場表現。長期來看，隨著技術的發展和市場需求的變化，風扇產業需要關注新的散熱技術，如浸沒式冷卻。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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日幣套利交易
觀點：日幣的急升和日本央行的政策變動，對全球股市和資產配置產生了影響。日幣套利交易的波動，可能會引發市場的短期波動，但長期影響需要觀察日本央行的政策走向。
心情：😥
節目內容百分比：10%
