大成鋼(2027) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20234 20241 20242 20243
營業現金對流動負債比 21.51 18.74 15.22 10.58
營業現金對負債比 9.93 8.30 7.11 4.74

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大成鋼營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
鋼鐵
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
MT
0.04
2
PKX
0.03
3
NUE
0.09
大成鋼 0.05,產業平均 0.06
鋼管
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
TS
0.14
2
華新
0.01
3
VMI
0.12
大成鋼 0.05,產業平均 0.06
螺絲螺帽
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
大成鋼 0.05,產業平均 0.01
不鏽鋼
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
2
ZEUS
0.06
大成鋼 0.05,產業平均 0.05

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螺絲螺帽
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  • 營業現金流對負債比 (%)
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