萬海(2615) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20212 20213 20214 20221
營業現金對流動負債比 52.80 82.95 94.34 96.61
營業現金對負債比 25.55 43.94 40.09 43.65

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萬海營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
貨櫃航
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
長榮
42.62%
2
陽明
45.85%
3
ZIM
20.59%
萬海 43.65%,產業平均 18.01%
交通運輸及航運
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
長榮
42.62%
2
陽明
45.85%
3
萬海
43.65%
萬海 43.65%,產業平均 7.93%
航運
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
長榮
42.62%
2
陽明
45.85%
3
萬海
43.65%
萬海 43.65%,產業平均 7.25%

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貨櫃航
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航運
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
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