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萬海(2615) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20233	20234	20241	20242
營業現金對流動負債比	8.51	-0.32	21.00	28.43
營業現金對負債比	2.47	-0.09	6.24	8.61

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

交通

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.04

0.05

0.04

萬海 0.09，產業平均 0.06

航運

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.11

0.11

0.12

萬海 0.09，產業平均 0.08

貨櫃航

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.11

0.11

0.12

萬海 0.09，產業平均 0.09