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正德(2641) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20233	20234	20241	20242
營業現金對流動負債比	0.62	42.96	30.96	22.27
營業現金對負債比	0.23	7.99	6.45	4.03

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

航運

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.11

0.11

0.12

正德 0.04，產業平均 0.08

散裝航

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.0

0.04

0.07

正德 0.04，產業平均 0.05