允強(2034) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20233 20234 20241 20242
營業現金對流動負債比 9.16 7.81 -1.51 -4.68
營業現金對負債比 6.62 6.01 -1.18 -3.72

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允強營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
鋼管
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
TS
0.21
2
華新
0.0
3
VMI
0.12
允強 -0.04,產業平均 0.05
鋼鐵加工
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
春源
-0.04
2
新光鋼
-0.03
3
建錩
-0.06
允強 -0.04,產業平均 -0.05

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鋼鐵加工
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
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