春源(2010) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20244	20251	20252	20253
營業現金對流動負債比	5.23	-3.37	2.20	18.54
營業現金對負債比	4.37	-2.94	1.90	15.01

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春源營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

鋼鐵

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.02

PKX

0.01

NUE

0.1

春源 0.15，產業平均 0.05

碳鋼

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

NUE

0.1

STLD

0.1

中鋼

0.03

春源 0.15，產業平均 0.11

鋼鐵-金屬製品

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

NUE

0.1

統一實

0.13

豐興

0.4

春源 0.15，產業平均 0.09

不鏽鋼棒線

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

華新

0.03

春源

0.15

晉椿

-0.03

春源 0.15，產業平均 0.05

冷熱軋鋼板/捲

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

中鋼

0.03

燁輝

0.0

統一實

0.13

春源 0.15，產業平均 0.07

棒線盤元

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

中鋼

0.03

豐興

0.4

春源

0.15

春源 0.15，產業平均 0.11

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春源營業現金流對負債比在相關產業中的排名

春源營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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