三星(5007) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20231 20232 20233 20234
營業現金對流動負債比 7.33 34.57 47.83 42.34
營業現金對負債比 6.20 23.95 35.37 32.88

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三星營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
機械
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
CAT
0.06
3
南亞
0.04
三星 0.33,產業平均 0.07
螺絲螺帽
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
三星 0.33,產業平均 0.07
鋼鐵模具
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
春源
0.13
3
順德
0.08
三星 0.33,產業平均 0.15

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機械
  • 排名
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螺絲螺帽
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
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鋼鐵模具
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
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