聚亨(2022) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20234 20241 20242 20243
營業現金對流動負債比 19.25 7.09 -25.58 -12.51
營業現金對負債比 16.25 6.15 -22.69 -11.07

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聚亨營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
鋼鐵
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
MT
0.04
2
PKX
0.03
3
NUE
0.09
聚亨 -0.11,產業平均 0.06
螺絲螺帽
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
聚亨 -0.11,產業平均 0.01
鋼鐵線材
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
中鋼
0.02
2
春源
0.09
3
威致
-0.1
聚亨 -0.11,產業平均 -0.01

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螺絲螺帽
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
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鋼鐵線材
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
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