中鋼(2002) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20244	20251	20252	20253
營業現金對流動負債比	9.92	4.87	17.42	6.49
營業現金對負債比	4.12	1.93	7.18	2.59

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中鋼營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

風力發電

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

台達電

0.06

中鋼

0.03

華新

0.03

中鋼 0.03，產業平均 0.03

鋼鐵

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.02

PKX

0.01

NUE

0.1

中鋼 0.03，產業平均 0.05

碳鋼

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

NUE

0.1

STLD

0.1

中鋼

0.03

中鋼 0.03，產業平均 0.11

鋼胚

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

NUE

0.1

CLF

-0.01

0.05

中鋼 0.03，產業平均 0.12

冷熱軋鋼板/捲

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

中鋼

0.03

燁輝

0.0

統一實

0.13

中鋼 0.03，產業平均 0.07

風場開發

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

中鋼

0.03

亞泥

0.06

台表科

0.05

中鋼 0.03，產業平均 0.01

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中鋼營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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