開拓重工 (CAT) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
季度 20234 20241 20242 20243
營業現金對流動負債比 11.53 6.34 9.00 11.08
營業現金對負債比 5.89 3.10 4.56 5.34

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CAT 營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
工業產品
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
CAT
0.05
2
FERG
0.03
3
ETN
0.07
CAT 0.05,產業平均 0.02
電力
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
KEP
0.02
2
CAT
0.05
3
DUK
0.03
CAT 0.05,產業平均 0.02
機械
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
CAT
0.05
3
南亞
0.04
CAT 0.05,產業平均 0.05
建築/採礦裝置
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
CAT
0.05
2
TEX
0.06
3
MTW
-0.04
CAT 0.05,產業平均 0.04

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