中鴻(2014) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20234 20241 20242 20243
營業現金對流動負債比 5.92 -5.14 1.98 -1.43
營業現金對負債比 3.16 -2.77 1.04 -0.76

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中鴻營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
鋼鐵
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
MT
0.04
2
PKX
0.03
3
NUE
0.09
中鴻 -0.01,產業平均 0.06
碳鋼
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
NUE
0.09
2
STLD
0.12
3
X
0.03
中鴻 -0.01,產業平均 0.1
鋼管
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
TS
0.14
2
華新
0.01
3
VMI
0.12
中鴻 -0.01,產業平均 0.06
冷熱軋鋼板/捲
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
中鋼
0.02
2
燁輝
0.04
3
中鴻
-0.01
中鴻 -0.01,產業平均 0.15

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碳鋼
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
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冷熱軋鋼板/捲
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
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