兆華與阿格力 EP107 - 美降息台升準 | 熱門股票 KOL 觀點
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本集股票的評價
😃 心情股票： 統一、統一食業、金鼎、信宏、漢克、生養半、群益投等債、大華投等債、國建、建國工程、普逢、費半、市值型 ETF、公司債
😥 心情股票： 信義房屋
重點摘要
這集 Podcast 主要討論了聯準會降息對市場的影響，並深入分析了一些股票和債券的投資機會。主持人趙華和阿格力對於多數股票和債券的前景持樂觀態度，特別是那些受益於降息和原物料價格下跌的公司。然而，對於信義房屋，由於房市成交量低迷，主持人表現出較為擔憂的心情。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
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統一（1216）
觀點：統一被認為是持平類股中的不錯選擇，尤其是在第四季和第一季表現較強。統一的食品糧食營收增加 3%，但營業利益增加了 50% 以上，這是因為食品原料價格下跌，利差擴大。外資和投信也持續買進。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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統一食業
觀點：統一食業主要做馬口鐵和食品包材，股價最近創高。通膨下降使得原物料成本降低，進而提升盈餘。
心情：😃
節目內容百分比：5%
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金鼎
觀點：金鼎提供 HBM 相關設備，明年預期是個熱門題材。股價在 360 元左右，趙華之前提到後股價未下跌，反而持續走高。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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信宏、漢克
觀點：這些半導體設備股在跌時是相對較好的進場點。半導體設備股仍然是可以關注的標的。
心情：😃
節目內容百分比：5%
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生養半
觀點：生養半做再生晶圓，市占率提升。趙華在股價回落到季線時有進場，做區間操作。
心情：😃
節目內容百分比：5%
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群益投等債（00937B）、大華投等債（00959B）
觀點：這些投資等級的公司債在降息預期下跌幅較小，因為票面利率較高，對利率變動不敏感。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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國建（2501）
觀點：國建的預售案和在手訂單多，未來幾年交屋，對於近期的房市政策影響不大。若因政策下跌，可能是好的進場點。
心情：😃
節目內容百分比：5%
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建國工程（5515）
觀點：建國工程主要做公共工程和廠辦，住宅佔比少，受房市政策影響小。合約負債在高檔，殖利率不錯，是價值投資者可以關注的標的。
心情：😃
節目內容百分比：5%
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信義房屋（9940）
觀點：信義房屋的營收因房市成交量低迷而下滑，八月營收年減兩成，九月可能更嚴重。短期內不建議投資。
心情：😥
節目內容百分比：5%
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普逢
觀點：趙華持有普逢未變，認為食品原料價格回落，對食品公司有利。
心情：😃
節目內容百分比：5%
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費半（00830）、市值型 ETF（00608）
觀點：在盤勢不明朗時，買指數型 ETF 做波段操作是一個不錯的選擇。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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公司債
觀點：在降息循環開始的情況下，投資等級的公司債可能會有較好的報酬，因為票面利率較高，對利率變動不敏感。
心情：😃
節目內容百分比：10%
