今天接續著上週三的 Podcast,繼續與我們的老朋友,「[投資沙岸的揀貝人](https://www.facebook.com/valueshellseeker/) Frank」 ,聊聊 2022 年 Q1 各大基金 13F 持倉報告中,上一季度我們就在關注的幾個板塊。其中 Frank 仍然看好也最大倉的中概,不管是估值、政策方向或是國際政經情勢,未來可能會有的不利因素都越來越少。其他還有房市、能源、另類投資與 Netflix …等精彩議題,也回答幾個財報狗 Discord 直播聽眾朋友的問題。
今天我們來聊聊一般人眼中與奢華享受畫上等號的「遊艇」產業。國際遊艇市場需求續旺,高雄愛河灣遊艇碼頭、台南安平遊艇城度假中心預計分別今年底、明年初陸續完工並營運,遊艇雙雄近日股價表現強勢,但未來的續航力還夠嗎?
今天邀請到的來賓是我們的老朋友「投資沙岸的揀貝人 Frank 」,我們來聊聊 2022 年 Q1 各大基金 13F 持倉報告中過去沒聊過的產業。由於今年市場波動劇烈,資金明顯逃向防禦型股票,購買有避險效果的黃金、相對穩健的 WMT(沃爾瑪)、COST(好市多)及醫療股的人尤其多,區域型銀行加速整併的趨勢也更明顯。另外,在通膨升溫的趨勢下,金流、支付處理行業的收入上升,被殺破頭的疫情受惠股如 Zoom 也可以開始注意。
全球半導體設備龍頭應用材料(AMAT)公布了最新一季營運報告。今天我們要來檢視報告中釋出的訊息,同時帶你了解相關產業鏈上公司的機會與風險。
上海封城影響持續,公司本季營運表現不升反降,營運好轉需等待解封。公司預期今年 Q3 出貨量回升開始加速,並暗示漲價幅度會逐季上升,進而減輕下半年毛利率壓力。若上海之後順利解封,AMSL、科林研發下半年營收將回升,台灣設備組件/代工族群下半年營運也將回溫。
財報狗每個月會有一集與今周刊的合作。今天我們要討論今周刊第 1327 期封面故事「糧價新風暴」,是什麼原因導致這一波全球糧價到達高點?這一波糧食危機究竟多嚴重?相關食品業者受到哪些影響?價格凍漲的壓力何時炸開?在危機之下,我們可以找到哪些好的投資契機?有哪些跌深的產業有撿便宜的機會?
今天首先跟大家分享我們的徵才訊息,聊聊在財報狗工作的工程師的意外好康,盼志同道合的朋友們跟我們一起開發出更好用的網站。
上週 Podcast 聊到的高爾夫球族群,本週為何股價表現相對好?美股零售百貨業展望不佳,股價恐慌大跌,是否會影響台股相關供應鏈?在通膨飆升、整體環境充滿不確定性下,自行車產業高點恐怕已經過去,台股相關概念股值得多留意。
車用半導體龍頭英飛凌(IFNNY)公布了最新季報。今天我們要檢視報告中釋出的訊息,並分享我們的觀點,同時帶你了解相關產業鏈上公司的未來展望。
哪些有利因素造成英飛凌本季營收與利潤率成長雙雙優於預期?下半年能否繼續維持毛利率高檔?可能面臨哪些壓力?台股 MOSFET 族群 Q1 表現意外強於預期,但 Q2 起的變數就增加許多。
今天我們討論的主題不少,像是這兩天最震撼投資人的「幣圈版雷曼事件」穩定幣 TerraUSD (UST) 與 LUNA 幣崩跌,背後一堆故事是真是假?今年以來,消費性電子市場表現不理想,連宏碁董事長陳俊聖都承認「整體市場環境較年初更複雜」,究竟會衰退到何時?
MCU 巨頭恩智浦 (NXPI) 公布了最新一季季報。為何第一季上游晶圓代工與原料成本明顯上漲,恩智浦本季毛利率卻能不減反增?在通膨升溫、中國封城等負面因素下,公司仍預期營運持續成長,是否過於樂觀了?台股 MCU 族群後勢又如何?
財報狗學院除了希望網羅優秀、對投資有熱情的人才外,也希望發展成一個投資愛好者的交流平台,也期許每位成員致力於創造長期優異的投資報酬,這也是為什麼我們要招募實習生,慎重篩選出志同道合的夥伴。