9921 巨大 11/13 收盤價：85.7 元-1 (-1.15%)

巨大(9921) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20254	20261	20262	20263
營業現金對流動負債比	3.71	2.41	10.14	7.66
營業現金對負債比	2.80	1.98	8.20	6.53

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巨大營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

ESG

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

台積電

0.31

緯創

0.07

CRM

0.02

巨大 0.07，產業平均 0.05

自行車

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

正新

0.03

巨大

0.07

建大

0.03

巨大 0.07，產業平均 0.03

電動自行車

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

巨大

0.07

美利達

0.08

達方

0.02

巨大 0.07，產業平均 0.03

ESG風險

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

巨大

0.07

泰博

0.07

巨大 0.07，產業平均 0.07

營運循環

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

巨大

0.07

森鉅

0.03

志豐

0.06

巨大 0.07，產業平均 0.05

巨大(9921) 的現金流量分析

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