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森鉅(8942) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20234	20241	20242	20243
營業現金對流動負債比	15.02	12.51	7.85	5.34
營業現金對負債比	11.02	8.93	5.33	3.40

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

建材營造

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.08

0.04

0.01

森鉅 0.03，產業平均 0.02

建材營造-個人、民間企業、政府機構

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.03

0.06

0.02

森鉅 0.03，產業平均 0.04