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東森(2614) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20234	20241	20242	20243
營業現金對流動負債比	15.02	11.78	30.88	9.03
營業現金對負債比	3.79	2.80	6.91	2.81

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

零售

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.07

0.08

-0.0

東森 0.03，產業平均 0.03

散裝航

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.0

0.05

0.03

東森 0.03，產業平均 0.05