零壹(3029) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20234	20241	20242	20243
營業現金對流動負債比	-13.27	6.36	13.34	-1.33
營業現金對負債比	-13.16	6.31	13.20	-1.25

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零壹營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

雲端運算

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

AMZN

0.08

GOOG

0.26

MSFT

0.15

零壹 -0.01，產業平均 0.06

軟體服務

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

CRM

0.06

SAP

0.05

ADBE

-0.14

零壹 -0.01，產業平均 0.04

資安

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

CSCO

0.05

PANW

0.1

FTNT

0.08

零壹 -0.01，產業平均 0.03

雲端運算-儲存

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

廣達

-0.07

邁達特

-0.06

零壹

-0.01

零壹 -0.01，產業平均 0.03

雲端運算-網路

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

廣達

-0.07

明泰

0.04

邁達特

-0.06

零壹 -0.01，產業平均 0.03

雲端運算-電腦設備

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

廣達

-0.07

邁達特

-0.06

零壹

-0.01

零壹 -0.01，產業平均 0.03

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零壹營業現金流對負債比在相關產業中的排名

零壹營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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