零壹(3029) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20251	20252	20253	20254
營業現金對流動負債比	0.18	12.84	1.73	12.11
營業現金對負債比	0.17	11.14	1.50	10.64

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零壹營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

雲端運算

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

AMZN

0.13

GOOG

0.29

MSFT

0.13

零壹 0.11，產業平均 0.05

軟體服務

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

SAP

0.05

CRM

0.1

ADBE

0.18

零壹 0.11，產業平均 0.06

資安

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

CSCO

0.02

PANW

0.04

FTNT

0.07

零壹 0.11，產業平均 0.08

雲端運算-系統整合

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

台達電

0.12

零壹

0.11

邁達特

0.04

零壹 0.11，產業平均 0.03

雲端運算-顧問諮詢

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

台達電

0.12

零壹

0.11

邁達特

0.04

零壹 0.11，產業平均 0.02

雲端運算-設備安裝服務

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

台達電

0.12

零壹

0.11

邁達特

0.04

零壹 0.11，產業平均 0.0

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零壹營業現金流對負債比在相關產業中的排名

零壹營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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