股癌 EP476 - 🌼 | 熱門股票 KOL 觀點
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本集股票的評價
😃 心情股票： NVIDIA (NV)、台股市場、5274
😥 心情股票： Intel (INTC)、AMD (AMD)
重點摘要
本集 Podcast 主要討論了 NVIDIA、Intel、AMD、台股市場以及 5274 這些股票和族群。主持人對 NVIDIA 和台股市場持樂觀態度，認為其基本面仍然健康，並且在市場波動中仍有機會。對 Intel 和 AMD 則持較為悲觀的態度，指出其面臨的競爭壓力和財務困境。此外，主持人也提到總經環境的變化，建議投資者在市場波動中保持靈活。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
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NVIDIA (NV)
觀點：NVIDIA 是市場的領頭羊，目前估值在 20-30 倍之間。即便 NVIDIA 自己的估值下降，其小弟們（即相關供應鏈公司）的估值也應該相應調整。NVIDIA 的產品如 B102 和 B200A 可能會帶來新的機會和隱憂。市場上有傳言說 NVIDIA 的伺服器出貨可能會推遲到 Q1，但實際上仍會出貨，只是量可能會減少。整體來看，NVIDIA 的基本面仍然健康。
心情：😃
節目內容百分比：30%
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Intel (INTC)
觀點：Intel 最近財報不佳，股價大跌 30%，回到 2015 年的價格。主要問題包括 Client 端的 CPU 問題、Data Center 端被 AMD 競爭、GPGPU 端的競爭劣勢等。雖然 Intel 目前的情況不佳，但不能因此否定認股的價值。未來可能會有更多裁員，但這些問題早已在市場預期之內。
心情：😥
節目內容百分比：25%
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AMD (AMD)
觀點：AMD 在 Data Center GPU 競爭上仍然落後於 NVIDIA，未來的 MI400 系列可能會有所改變。AMD 的 GPU 仍有微軟的支持，但整體競爭力仍需提升。
心情：😥
節目內容百分比：15%
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台股市場
觀點：台股市場可能會出現追腳潮，特別是在一些維持率壓到很低、準備斷頭的股票上。這類股票的買進策略更多是事件型交易，而非基本面考量。
心情：😃
節目內容百分比：20%
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5274
觀點：該公司生產的 BMC 控制晶片在不同伺服器架構中都有使用，因此需求穩定。市場對其估值可能過高，但基本需求不變。
心情：😃
節目內容百分比：10%
