【財經時事放大鏡】巴菲特出手購買台積電,半導體類股的價值浮現?[財報狗 podcast S2E167]

雙 11 後,儘管中國消費市場的表現依舊疲軟,但相關供應鏈的廠商卻逐漸有庫存去化落底的跡象。再加上近期巴菲特買台積電、13F 揭露各經理人買進半導體,表示目前相關族群的價格已相對合理。

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這邊是一些訪談精華片段

中國的消費性市場依舊疲軟 

02:40 今年雙 11 多位中國電商龍頭首度沒有公布營業額數據,但可從其他數據如郵政業務量推測出今年的銷售可能不振。

07:05 儘管近期消費性電子出現落底跡象,但由於今年中國政府限電、封城、風控等一系列措施,壓抑了國內消費力道,也延緩了全球市場復甦的速度。

09:53 由於終端市場消費疲軟,導致疫情期間一些高基期電子產品如 PC、NB、手機業者所簽訂的長約,因為採購量、價格與現貨偏離過多,而陸續選擇違約。如 Qorvo、義隆電(2458)、奇景光電。 

投資人如何解讀巴菲特購買台積電的消息? 

17:42 巴菲特買入台積電後,有些人會以其投資部位的占比去估算台積電的比重,但巴菲特有許多實業,若僅以投資部位去推估其比重會有所失真。

21:07 美國 Q3 的 13F 公布後,巴菲特買進台積電的事件引發熱烈討論,且我們也可以從中再次應證,目前市場上一些科技股的估值已來到合理的價格。

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