【達人聊投資】13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人 [財報狗 podcast S2E392]

最新一季美國基金經理人減倉比較明顯集中在核心消費和金融,而加倉方面除了農機外,沒有明顯的板塊趨勢,所以較像是主要為個股部位之間的挪移,整體持股水位沒有明顯增減。還有一些特殊題材如 SEG、DG、LW、 CNK,以及 Bill Ackman 的基金 Pershing Square。

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這邊是一些訪談精華片段

經理人整體持股動向

10:54 本季國外基金經理人減倉比較明顯集中在核心消費和金融,而加倉方面沒有明顯的板塊趨勢,所以較像是主要為個股部位之間的挪移,整體持股水位沒有明顯增減。
17:55 經理人比較明顯的加倉板塊是美國農機,如 DE、CNH、AGCO。

經理人的個股題材

27:07 SEG:主要題材為特殊時機分拆,又有名人 Bill Ackman 參與,加上淨值 sum of part 被嚴重低估,以及短期可能還有催化。
38:17 Pershing Square:Bill Ackman 的基金,目前呈現嚴重折價。
41:12 DG:美國三大便利商店之一。
45:56 LW:美國最大的薯條供應商。
55:21 CNK:美國三大電影院之一。

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