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寶雅(5904) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20234	20241	20242	20243
營業現金對流動負債比	13.45	18.69	9.60	20.76
營業現金對負債比	5.20	8.18	4.12	7.61

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

零售

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.07

0.08

-0.0

寶雅 0.08，產業平均 0.03

居家建材零售

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.05

0.01

寶雅 0.08，產業平均 0.04

連鎖百貨

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.0

0.02

-0.04

寶雅 0.08，產業平均 0.01