統一超(2912) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20232 20233 20234 20241
營業現金對流動負債比 10.93 16.56 7.86 8.72
營業現金對負債比 5.85 9.02 4.08 4.43

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統一超營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
零售
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
WMT
0.1
2
AMZN
0.06
3
CVS
0.03
統一超 0.04,產業平均 0.03
便利商店
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
CASY
0.04
3
全家
0.04
統一超 0.04,產業平均 0.04

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