根基(2546) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20233 20234 20241 20242
營業現金對流動負債比 6.31 5.54 -9.45 10.40
營業現金對負債比 6.15 5.40 -9.21 10.16

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根基營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
建材營造
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
根基 0.1,產業平均 0.0
營造
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
潤弘
0.09
3
根基
0.1
根基 0.1,產業平均 0.06

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