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潤弘(2597) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20234	20241	20242	20243
營業現金對流動負債比	3.24	10.13	12.44	19.73
營業現金對負債比	1.99	7.05	8.67	14.48

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潤弘營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

建材營造

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

台達電

0.08

遠東新

0.04

華新

0.01

潤弘 0.14，產業平均 0.02

機電工程

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

台達電

0.08

東元

0.04

大同

0.0

潤弘 0.14，產業平均 0.06

建材營造-工程設計

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

台達電

0.08

潤泰新

0.03

聖暉*

0.06

潤弘 0.14，產業平均 0.06

水泥

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

台泥

0.01

亞泥

0.08

潤弘

0.14

潤弘 0.14，產業平均 0.09

水泥成品

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

台泥

0.01

潤弘

0.14

環泥

0.2

潤弘 0.14，產業平均 0.07

石灰石

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

台泥

0.01

潤弘

0.14

信大

0.03

潤弘 0.14，產業平均 0.06

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潤弘營業現金流對負債比在相關產業中的排名

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