最新一季美國基金經理人整體降低部位,主要賣出 AI 與大銀行板塊;買進部分則集中在中概股與能源,AI 營運對電力的巨量需求可能會造成能源供需失衡,基金經理人賣出 AI 科技股,購買能源的行為,可以當作對 AI 的投資逐漸向外圍擴張。還有一些特殊題材如 LBTYA、GT、ST、 PAR。
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這邊是一些訪談精華片段
經理人整體持股動向
10:47 國外基金經理人持股整體而言為降低部位,主要賣出 AI 與大銀行板塊,買進中概股與能源。
30:10 市場對於中概股的信心恢復, 國外基金經理人出現淨增持的狀況討論。
細項產業討論
12:20 AI 對電力的巨量需求可能會造成供需失衡。
18:56 各細項能源產業狀況討論。
23:19 能源延伸:鈾、銅概念。
特殊題材討論
34:23 LBTYA 投資邏輯。
35:27 GT、ST 投資邏輯。
38:10 PAR 投資邏輯。
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