【達人聊投資】13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人 [財報狗 podcast S2E312]

最新一季美國基金經理人的總倉位增減不明顯，較多為板塊挪動。除了大科技股持倉比例依然最高外，另外像半導體、化工、原物料、農業、能源、礦業的偏好也有所增加。此外在個股方面，LSXMK 、KD 受到關注；最後在區域層面上，則關注日股 Standard 板的相關機會。

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這邊是一些訪談精華片段

總體層面

07:21 美股經理人總倉位增減不明顯，較多為板塊挪動，但由於 S&P500 距離去年 10 月上漲較多，持有成本比現在價格低很多。
08:19 大科技股持倉比例依然最高，半導體類股如台積電、AMD、TI 也有明顯加倉。
09:45 增加化工、原物料類股
10:40 增加農業、煤炭和能源
17:30 增加礦業持股

個股機會

19:52 LSXMK 將在六個月換成 SIRI ，且前者估值明顯較低。
25:56 KD 原為 IBM 旗下的 IT 基礎服務商，於 2021 年分拆出來，由於過往合約利潤極低，市場預期公司將隨著未來換約，逐漸提升盈利能力。

區域機會

35:09 日本的 Standard 板投資機會。

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