【達人聊投資】投資沙岸揀貝人 Frank:金虎年看好科技、汽車、美國房市概念股及另類投資 [財報狗 podcast S2E102]

今天邀請到我們的老朋友、投資沙岸的揀貝人 Frank 來聊聊最新一季美國基金經理人 13F 持倉報告。市場所關注的經理人持股有哪些調整?今天的內容包羅萬象,是 Frank 精心研究、去蕪存菁後的見解,除了去年下半年大跌的科技股、最近暴漲的石油與能源板塊外,還包括他汽車、房屋、科技金融、中概股與另類投資公司的看法,想「抄作業」的投資人千萬別錯過這一集。

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這邊是一些訪談精華片段

01:15 Frank 與威宇的「30萬」小故事分享

03:32 最新 13F 持倉報告出爐,傳統的價值投資人與對沖基金如何調整持倉?

07:23 承上,大家看好的產業有哪些?

08:52 去年下半年,美股科技股大幅回檔,從 13F 基金經理人的持倉變化能嗅出什麼訊息?

11:47 Frank 對石油開採與石油產業服務相關公司的看法是什麼?

16:03 晶片缺貨緩解,汽車產業的要雨過天青了嗎?

17:04 價值投資與成長股的投資人對金融科技有何不同看法?

17: 41美國房屋供不應求,空屋率超低,相關概念股 PE 僅 7、8 倍,相關產業可望有表現

19:44 有哪一個產業短期內可能有催化劑,估價相對能快速反應?

20:17 聽眾 Q&A:能源產業的榮景只會到今年底嗎?

21:02 今年美股工業類股 Forward EPS 都很好,但 Frank 似乎比較少關注,理由是什麼?

21:54 Frank 接下來會關注什麼事項來決定進、出場決策?除了中概股外,為何 Frank 還看好科技(B2C)、汽車板塊與如 KKR 與黑石這些另類投資業者?

28:54 錄製這集 podcast 的時間是 2/25 晚上,近日 Frank 的投資配置有因為烏俄戰爭而做了哪些調整?

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作者:財報狗

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