國統(8936) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20234	20241	20242	20243
營業現金對流動負債比	29.67	10.66	-13.02	-9.36
營業現金對負債比	12.82	5.45	-7.11	-5.02

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國統營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

鋼鐵

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.04

0.03

0.09

國統 -0.05，產業平均 0.07

水資源

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.04

0.03

0.08

國統 -0.05，產業平均 0.06

鋼管

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.14

0.01

0.12

國統 -0.05，產業平均 0.06

建材營造

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.08

0.04

0.01

國統 -0.05，產業平均 0.03