永豐餘(1907) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20234 20241 20242 20243
營業現金對流動負債比 3.50 -0.81 4.17 4.71
營業現金對負債比 2.09 -0.54 2.88 3.27

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永豐餘營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
個人護理
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
PG
0.06
2
UL
-0.1
3
MMM
-0.05
永豐餘 0.03,產業平均 0.02
衛生紙
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
PG
0.06
2
KMB
0.06
永豐餘 0.03,產業平均 0.02
尿布
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
PG
0.06
2
KMB
0.06
永豐餘 0.03,產業平均 0.02
軟包裝
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AMCR
-0.02
2
GPK
0.02
3
PKG
0.07
永豐餘 0.03,產業平均 0.04
紙製品
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
IP
0.04
2
SLVM
0.08
永豐餘 0.03,產業平均 0.02
紙業
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
2
榮成
0.01
3
正隆
0.02
永豐餘 0.03,產業平均 0.03

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衛生紙
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
尿布
  • 排名
  • 公司
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紙製品
紙業
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
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