永豐餘(1907) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20233 20234 20241 20242
營業現金對流動負債比 6.71 3.50 -0.81 4.17
營業現金對負債比 4.50 2.09 -0.54 2.88

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永豐餘營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
個人護理
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
PG
0.06
2
UL
-0.1
3
MMM
-0.05
永豐餘 0.03,產業平均 -0.0
衛生紙
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
PG
0.06
2
KMB
0.06
永豐餘 0.03,產業平均 0.02
尿布
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
PG
0.06
2
KMB
0.06
永豐餘 0.03,產業平均 0.02
軟包裝
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
BERY
0.02
2
GPK
0.02
3
PKG
-
永豐餘 0.03,產業平均 0.04
紙製品
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
IP
0.03
2
SLVM
0.06
永豐餘 0.03,產業平均 0.02
紙業
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
2
榮成
0.01
3
正隆
0.0
永豐餘 0.03,產業平均 0.01

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衛生紙
  • 排名
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尿布
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  • 公司
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  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
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