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日友(8341) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20233	20234	20241	20242
營業現金對流動負債比	15.37	30.91	12.27	18.81
營業現金對負債比	4.88	6.94	4.40	6.25

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

廢棄物回收與管理

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.04

0.05

0.05

日友 0.06，產業平均 -0.01

污染處理

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.06

0.09

0.01

日友 0.06，產業平均 0.01

其他-環保潔能服務產業

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.03

-0.07

-0.04

日友 0.06，產業平均 0.13