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M31(6643) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20233	20234	20241	20242
營業現金對流動負債比	17.74	52.97	-30.58	2.14
營業現金對負債比	17.04	51.75	-29.14	2.04

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

矽智財

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.12

0.09

-0.07

M31 0.02，產業平均 0.11