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至上(8112) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20234	20241	20242	20243
營業現金對流動負債比	-0.59	-30.35	-7.36	23.49
營業現金對負債比	-0.50	-27.52	-6.35	15.61

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

電子零組件通路商

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.01

0.01

0.03

至上 0.16，產業平均 0.02