5902 德記 11/11 收盤價：33.95 元+0.15 (+0.44%)

德記(5902) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20254	20261	20262	20263
營業現金對流動負債比	18.80	-6.93	7.66	3.71
營業現金對負債比	18.49	-6.41	7.27	3.49

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德記營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

直銷通路

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.04

-0.11

-0.11

德記 0.03，產業平均 0.03

代理

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

-0.02

0.06

0.08

德記 0.03，產業平均 0.01