財務結構比率 流速動比率 利息保障倍數 現金流量分析 營業現金流對淨利比 盈餘再投資比率
5902 德記 09/01 收盤價：34.7 元-0.05 (-0.14%)
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德記(5902) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高
季度 20253 20254 20261 20262
營業現金對流動負債比 25.00 18.80 -6.93 7.66
營業現金對負債比 24.48 18.49 -6.41 7.27
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德記營業現金流對負債比在相關產業中的排名

3 名
/ 共 24 家
直銷通路
德記在此族群中排第 3 名
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4 名
/ 共 32 家
代理經銷商
德記在此族群中排第 4 名
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德記營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
直銷通路
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）
1
文曄
0.04
2
大聯大
-0.11
3
聯強
-0.11
德記 0.07，產業平均 0.01
代理經銷商
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）
1
富邦媒
0.0
2
HZO
0.06
3
崇越
0.02
德記 0.07，產業平均 0.02

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直銷通路
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
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代理經銷商
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名