大綜(3147) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20234 20241 20242 20243
營業現金對流動負債比 16.01 -0.13 -2.97 -4.95
營業現金對負債比 15.88 -0.13 -2.94 -4.91

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大綜營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
電腦及週邊設備
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
鴻海
-0.03
2
和碩
0.05
3
廣達
-0.07
大綜 -0.05,產業平均 0.03
資訊服務
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
NSIT
0.02
2
網家
0.02
3
精誠
-0.3
大綜 -0.05,產業平均 0.04
軟體銷售
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
精誠
-0.3
2
邁達特
-0.06
3
零壹
-0.01
大綜 -0.05,產業平均 0.02

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電腦及週邊設備
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資訊服務
  • 排名
  • 公司
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軟體銷售
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
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