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正道(1506) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20234	20241	20242	20243
營業現金對流動負債比	18.49	-0.57	-4.22	5.34
營業現金對負債比	14.68	-0.44	-3.22	3.97

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正道營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

汽車

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.02

HMC

0.01

0.12

正道 0.04，產業平均 0.04

機械

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

CAT

0.05

台達電

0.08

南亞

0.04

正道 0.04，產業平均 0.05

汽車-其他

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

台達電

0.08

光寶科

0.06

神達

0.01

正道 0.04，產業平均 0.02

空調

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

WSO.B

0.13

WSO

0.13

FIX

0.11

正道 0.04，產業平均 0.08

車用機械傳動

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

台達電

0.08

士電

0.05

建準

-0.0

正道 0.04，產業平均 0.06

金屬加工

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

中興電

0.02

豐祥-KY

0.36

宇隆

0.35

正道 0.04，產業平均 0.04

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正道營業現金流對負債比在相關產業中的排名

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