正道(1506) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20244	20251	20252	20253
營業現金對流動負債比	6.35	-14.75	23.36	-8.92
營業現金對負債比	4.90	-10.77	18.22	-6.85

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正道營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

機械

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

CAT

0.05

台達電

0.06

南亞

0.03

正道 -0.07，產業平均 0.04

汽車

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.02

HMC

0.01

-0.09

正道 -0.07，產業平均 0.02

空調

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

WSO.B

0.2

WSO

0.2

FIX

0.16

正道 -0.07，產業平均 0.06

汽車-其他

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

台達電

0.06

光寶科

0.04

神達

0.07

正道 -0.07，產業平均 0.03

車用機械傳動

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

台達電

0.06

士電

0.05

建準

0.1

正道 -0.07，產業平均 0.05

金屬加工

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

中興電

0.09

豐祥-KY

0.28

宇隆

0.04

正道 -0.07，產業平均 0.06

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正道營業現金流對負債比在相關產業中的排名

正道營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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