寶一(8222) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20241	20242	20243	20244
營業現金對流動負債比	-7.90	7.65	-1.47	17.70
營業現金對負債比	-3.85	4.12	-0.66	6.55

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寶一營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

航太

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

LMT

0.02

-0.02

0.06

寶一 0.07，產業平均 -0.01

航太設備零件

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

RTX

0.02

TDG

0.03

SPR

0.01

寶一 0.07，產業平均 0.01

機械

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

CAT

0.05

台達電

0.09

南亞

0.02

寶一 0.07，產業平均 0.08

五金元件

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

台達電

0.09

廣隆

0.27

中砂

0.2

寶一 0.07，產業平均 0.13

金屬加工

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

中興電

0.07

豐祥-KY

0.27

宇隆

0.12

寶一 0.07，產業平均 0.06

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寶一營業現金流對負債比在相關產業中的排名

寶一營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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