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寶一(8222) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20234	20241	20242	20243
營業現金對流動負債比	-14.13	-7.90	7.65	-1.47
營業現金對負債比	-7.08	-3.85	4.12	-0.66

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寶一營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

航太

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

-0.01

LMT

0.05

0.04

寶一 -0.01，產業平均 -0.02

航太設備零件

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

RTX

0.02

TDG

0.02

SPR

-0.03

寶一 -0.01，產業平均 -0.06

機械

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

CAT

0.05

台達電

0.08

南亞

0.04

寶一 -0.01，產業平均 0.05

五金元件

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

台達電

0.08

廣隆

0.05

中砂

0.06

寶一 -0.01，產業平均 0.06

金屬加工

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

中興電

0.02

豐祥-KY

0.36

宇隆

0.35

寶一 -0.01，產業平均 0.04

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寶一營業現金流對負債比在相關產業中的排名

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