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泰山(1218) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20233	20234	20241	20242
營業現金對流動負債比	-22.24	5.36	46.92	11.76
營業現金對負債比	-19.72	4.58	40.13	10.02

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

飲料

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.06

-0.02

0.02

泰山 0.1，產業平均 0.07

食品

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.0

0.03

0.06

泰山 0.1，產業平均 0.02

加工食品

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.05

0.04

0.0

泰山 0.1，產業平均 0.05