泰瑞達 (TER) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力

季度	20241	20242	20243	20244
營業現金對流動負債比	1.31	34.50	27.95	45.24
營業現金對負債比	0.85	23.98	19.17	31.77

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TER 營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

機器手臂

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.08

0.36

0.32

TER 0.32，產業平均 0.11

電子檢測儀器

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.08

0.07

TER 0.32，產業平均 -0.03