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元大期(6023) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20233	20234	20241	20242
營業現金對流動負債比	1.23	0.33	-0.00	0.11
營業現金對負債比	1.20	0.33	-0.00	0.11

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

金融

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.03

0.03

0.04

元大期 0.0，產業平均 0.22

期貨

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.0

-0.02

元大期 0.0，產業平均 -0.01