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致和證(5864) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20233	20234	20241	20242
營業現金對流動負債比	2.25	-15.55	-2.94	-11.26
營業現金對負債比	2.22	-15.27	-2.90	-11.13

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

金融

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.03

0.03

0.04

致和證 -0.11，產業平均 0.22

證券票券

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

-0.07

-0.04

-0.05

致和證 -0.11，產業平均 -0.01