數字(5287) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20234 20241 20242 20243
營業現金對流動負債比 20.35 17.52 4.22 12.15
營業現金對負債比 16.86 14.35 3.08 8.77

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數字營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
人力資源
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
MAN
0.01
2
NSP
-0.08
3
RHI
0.09
數字 0.09,產業平均 0.04
人力媒合平台
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
UPWK
0.16
2
FVRR
0.02
3
數字
0.09
數字 0.09,產業平均 0.09
資訊服務
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
NSIT
0.02
2
網家
0.02
3
精誠
-0.3
數字 0.09,產業平均 0.04
電商行銷廣告
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
網家
0.02
2
三竹
0.23
3
數字
0.09
數字 0.09,產業平均 0.06

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人力媒合平台
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電商行銷廣告
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  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
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