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新零售(3085) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20233	20234	20241	20242
營業現金對流動負債比	3.06	-1.77	-18.78	-8.08
營業現金對負債比	2.82	-1.63	-17.37	-7.57

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

電商

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.07

0.08

0.12

新零售 -0.08，產業平均 0.03

資訊服務

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.02

0.02

0.04

新零售 -0.08，產業平均 0.02

電商行銷廣告

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.02

0.05

0.03

新零售 -0.08，產業平均 0.05