新零售(3085) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20234	20241	20242	20243
營業現金對流動負債比	-1.77	-18.78	-8.08	-5.99
營業現金對負債比	-1.63	-17.37	-7.57	-5.67

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新零售營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好？我們提供你最方便快速的判斷方法！透過各族群代表性公司數據，輕鬆比較出新零售的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

電商

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.04

0.08

-0.01

新零售 -0.06，產業平均 0.04

資訊服務

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.02

0.02

-0.3

新零售 -0.06，產業平均 0.04

電商行銷廣告

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.02

0.23

0.09

新零售 -0.06，產業平均 0.06