力士(4923) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20232 20233 20234 20241
營業現金對流動負債比 2.57 -3.12 -10.65 -11.40
營業現金對負債比 2.21 -2.76 -9.64 -10.37

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力士營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
電源管理IC
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
3
DIOD
-0.05
力士 -0.1,產業平均 0.1
MOSFET
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
STM
-
2
ON
0.09
3
VSH
0.04
力士 -0.1,產業平均 0.08

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